“那么,我们接下来……需要进一步减持其它市场主线方向的仓位,增持地产主线方向核心股票的仓位吗?”贾永祥问道,“经过这几个交易日的连续上涨,核心的地产龙头股票,基本都已经反弹了差不多15%左右的涨幅了。”
宋少浦想了想,说道:“根据盘面走势来看,目前市场的活跃资金,基本全部汇聚在‘大基建’这条核心主线之中,其它市场主线,根本就没有行情,且不但没有行情,反而由于资金被‘大基建’主线虹吸,走得还不如指数表现。
既然资金如此选择了,且市场资金在‘大基建’主线领域,已经形成了一致性的预期。
那么,我们也没必要再守着诸如‘新能源产业链’、‘消费电子’、‘石油化工’、‘大金融’等主线板块了。
进一步调仓吧。
把咱们基金的主力仓位,都调整到‘大基建’这条核心主线上来。
不过……”
宋少浦说到这里,顿了顿,又道:“虽说主线上要聚焦,但在具体个股和支线结构上,还是有必要分散一下的,没必要把仓位全部集中在房地产开发板块的核心龙头股票上,布局一点地产产业链的其它支线龙头股票,也是可以的。”
“宋经理是指……”贾永祥略微有些疑惑地道。
宋少浦回应道:“你觉得地产产业链的各条支线中,哪条支线的未来预期最强,哪支股票,或者说哪几支股票……未来的业绩爆发能力,以及预期差最大?”
贾永祥想了想,说道:“如果从未来预期方向来考虑,那我觉得目前估值在底部,前期受到行业产能严重过剩压制,目前又受益于国家提出的‘供给侧改革’政策扶持的钢铁、煤炭、水泥板块,相对未来的预期差更大一些。
不过,煤炭是跟火电行业深度绑定的,且煤价受到发改委的严格管控,跟政策的关连属性比较大,对比市场化更完善的钢铁、水泥板块来说,不确定更大一些。
所以,要我选择的话……